蒙牛
蒙牛：全球化布局下的產(chǎn)融結合
客戶(hù)概述
內蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司始建于1999年，搭乘內蒙古自治區經(jīng)濟飛躍的“千里馬”和改革開(kāi)放的“順風(fēng)車(chē)”，蒙牛以18年逾1400倍的銷(xiāo)量增長(cháng)速度，成為中國發(fā)展速度快的乳品企業(yè)。2004年在香港上市，2014年成為入選恒生指數成分股的中國乳業(yè)第一股。中國的糧油食品企業(yè)中糧集團、法國Danone（達能）、丹麥Arla Foods（阿拉福茲）分別是蒙牛的第一、二、三大戰略股東。2017年蒙牛位列乳業(yè)第10位。作為中國的乳制品供應商，蒙牛專(zhuān)注于研發(fā)生產(chǎn)適合國人的乳制品，連續9年位列乳業(yè)20強。
業(yè)務(wù)挑戰
蒙牛作為乳制品行業(yè)企業(yè)，具有傳統快消品行業(yè)生產(chǎn)速度快、周轉周期短、保鮮期限短、同質(zhì)化日益嚴重、消費者群體分層愈發(fā)明顯、成本結構越來(lái)越透明等特點(diǎn)。在“以消費者為中心，成為創(chuàng )新的營(yíng)養健康食品公司”的愿景指引下，如何打造一個(gè)為業(yè)務(wù)服務(wù)、為管理服務(wù)的智能信息化平臺，有效防范風(fēng)險，提升運作效率，助力企業(yè)實(shí)現“雙千億”的目標，將是集團財務(wù)轉型的關(guān)鍵。
解決方案
在數字化轉型驅動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng )新和經(jīng)濟增長(cháng)的時(shí)代背景下，蒙牛追求更加敏捷的創(chuàng )新、更加的體驗、以及無(wú)處不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一個(gè)覆蓋的資金管理價(jià)值創(chuàng )造型平臺，實(shí)現跨境現金池的資金合法流動(dòng)，實(shí)現企業(yè)數據共享和業(yè)務(wù)閉環(huán)永續運行，達成資源全集團共享的目的，支撐蒙牛新財務(wù)、新管控、新平臺的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)，支撐蒙牛在產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級過(guò)程中更好地實(shí)現數字化轉型。
蒙牛財務(wù)管理部門(mén)正在通過(guò)財務(wù)轉型不斷提升其管理能力并對業(yè)務(wù)發(fā)展戰略予以支撐，在資金管理方面建立了“1+4資金池，6+12銀行直聯(lián)”的產(chǎn)融結合、司庫的管理模式，資金管理主要特點(diǎn)如下：
智能化
1. 智能收付
實(shí)現收付款完整閉環(huán)自動(dòng)化處理，降低人為錄入風(fēng)險，提高付款效率，提高準確性和聯(lián)動(dòng)性，實(shí)現“業(yè)務(wù)→資金→銀行→財務(wù)”一體化。
2. 智能電子回單
蒙牛實(shí)現10家銀行的回單電子化，可通過(guò)收款單、付款單、上劃、下?lián)軉螕?lián)查到對應的電子回單。線(xiàn)上實(shí)時(shí)獲取回單，減少取回單和匹配回單的工作量。
3. 智能合并日現金流量表
實(shí)現按日根據收付款單，自動(dòng)形成不同合并范圍內的抵消后的日合并現金流量表，為領(lǐng)導戰略決策做數據支撐。
4. 在線(xiàn)票據池及票據電子化
蒙牛建立在線(xiàn)票據池，可隨時(shí)辦理在線(xiàn)票據業(yè)務(wù)；票據電子化，無(wú)需驗票、降低風(fēng)險，期限更長(cháng)，票面額度更大，效益更高，快速流轉，處理高效。
全球化
1. 全球化結算中心
蒙牛搭建的是一個(gè)覆蓋的資金管理平臺，蒙牛一共設立6大結算中心，境內4個(gè)，境外2個(gè)，實(shí)現境內、外資金監控、資金集中和支付結算。
2. 跨境雙向人民幣資金池
蒙牛打造了跨境雙向人民幣資金池，打通了境內12家、境外6家銀行的銀企直連，實(shí)現境內外資金融通。
3. 國際信用證
通過(guò)在線(xiàn)開(kāi)證、改證、在線(xiàn)下載到單通知、在線(xiàn)到單處理、在線(xiàn)承兌、在線(xiàn)兌付等國際信用證功能，完成進(jìn)出口業(yè)務(wù)的國際結算。
4. 外匯管理
提供匯率看板，供國際結算業(yè)務(wù)員關(guān)注外匯走勢，更好地辦理結售匯業(yè)務(wù)；財務(wù)中心人員關(guān)注每日央行中間價(jià)，系統提供外匯頭寸監控及外匯報表分析功能。
金融化
1. 投資理財管理
投資理財業(yè)務(wù)由原來(lái)的手工登記升級為線(xiàn)上管理，為業(yè)務(wù)分析與控制提供依據，并逐步實(shí)現投資理財的線(xiàn)上操作和投資理財“日管理”。
2. 拓展全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)
蒙牛對價(jià)值鏈上的小微客戶(hù)，提供在線(xiàn)的信用評估、在線(xiàn)融資、數據網(wǎng)貸，實(shí)現網(wǎng)店和實(shí)體店的打通。此外，借助財務(wù)公司拓展同業(yè)業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、融資租賃等金融業(yè)務(wù)，實(shí)現產(chǎn)融結合。
項目?jì)r(jià)值
蒙牛通過(guò)合法高效的資金跨境流動(dòng)管理，實(shí)現了資金在全球范圍的配置，支撐蒙?！半p千億”的戰略目標。金蝶助力蒙牛集團建設智能化的全球司庫管理平臺，通過(guò)12+6全球直連和智能收付機制，每天以99%的自動(dòng)化率完成超過(guò)5000筆的資金結算業(yè)務(wù)，年資金結算量超過(guò)萬(wàn)億人民幣，資金集中度高達99.6%。通過(guò)實(shí)時(shí)監控成員單位資金流、定時(shí)資金歸集、合理內部調劑，形成一個(gè)有效的“資金池”；通過(guò)資金共享為成員單位提供資金管理服務(wù)，形成一個(gè)高效的“資金渠”；找準資金收付波動(dòng)規律，提高資金預算管理水平，形成一道“資金閘”。
